توافق مبادله نرخ بهره

توافق مبادله نرخ بهره یک مشتق مالی است که به دو طرف اجازه می دهد تا در زمان های مختلف جریان نقدی را مبادله کنند. به عنوان مثال ، دو طرف می توانند از تاریخ توافق نامه برای مبادله نرخ بهره ثابت برای نرخ بهره شناور در مبلغ تعیین شده به مدت پنج سال موافقت کنند.

اگر یک وام گیرنده یک پیشنهاد مقدماتی با نرخ های کم نرخ ثابت اما نرخ بهره بالا متغیر را دریافت کند ، این ممکن است بخشی از توافقنامه مبادله نرخ بهره باشد. با این حال ، مبادله نرخ بهره می تواند پیچیده باشد و بسیاری از قطعات متحرک را درگیر می کند.

بخش های مشترک در توافق های مبادله نرخ بهره

در زیر لیستی از بخش های مشترک موجود در توافق های مبادله نرخ بهره آورده شده است. این بخش ها به توافق نامه نمونه زیر برای کشف شما مرتبط هستند.

نمونه قرارداد مبادله نرخ بهره

Arcos Dora Dos Bv

نمابر شماره: 0054 1147 112094 از جانب:

JPMorgan Chase Bank ، N. A.

پاسخ: تأیید مبادله نرخ بهره

0500095503957 تاریخ ارسال شده: 21 دسامبر 2009 هیچ یک از صفحات: 10 (از جمله پوشش)

فوری: لطفاً این را امضا و نمابر کنید

تأیید به (001) 888 803 3606

معامله مبادله نرخ بهره

هدف از این توافق نامه نامه تأیید شرایط و ضوابط معامله وارد شده بین:

JPMorgan Chase Bank. سدیم.

Arcos Dorados Bv

در تجارت دیل و توسط شماره معامله JPMorgan مشخص شده در زیر ("معامله") مشخص شده است. این توافق نامه نامه "تأیید" را که در توافق نامه کارشناسی ارشد ذکر شده در زیر ذکر شده است ، تشکیل می دهد و هرگونه تأیید قبلی یا نوشتار دیگر را با توجه به معامله شرح داده شده در زیر ، بر سر می برد.

تعاریف و مقررات مندرج در تعاریف ISDA 2006 ("تعاریف 2006") ، همانطور که توسط انجمن بین المللی مبادله و مشتقات ، شرکت ، و تعاریف گزینه FX و ارز 1998 ("تعاریف FX") منتشر شده است. شرکت بین المللی مبادله و مشتقات شرکت ، انجمن بازرگانان بازارهای نوظهور و کمیته ارز (با هم "تعاریف") در این تأیید گنجانیده شده اند. در صورت عدم تناقض بین تعاریف 2006 و تعاریف FX ، تعاریف 2006 حاکی از آن است که تعاریف FX برای اهداف مقررات تسویه حساب در زیر حاکم است. در صورت عدم تناقض بین تعاریف و این تأیید ، این تأیید حاکم خواهد بود. در اینجا به "معامله" مراجعه می شود ، برای اهداف تعاریف سال 2006 به "معامله مبادله" مراجعه می شود.

اگر JPMorgan Chase Bank ، N. A. ("JPMorgan") و Arcos Dorados BV ("طرف مقابل") هنوز طرف توافق نامه اصلی ISDA نیستند ، طرفین موافقت می کنند که این معامله تحت توافق نامه مستند ثبت می شود تا در مورد آن وارد شود. اساس فرم چاپ شده توافق نامه کارشناسی ارشد 2002 ("توافق نامه اصلی") منتشر شده توسط انجمن بین المللی مبادله و مشتقات ، شرکت ("ISDA") ، همراه با تغییراتی که بین طرفین توافق خواهد شد. پس از اجرای و تحویل توسط طرفین توافق نامه کارشناسی ارشد ، این تأیید باید بخشی از آن را تشکیل دهد و مشمول چنین توافق نامه ای باشد. تا زمانی که طرفین توافق نامه کارشناسی ارشد را اجرا و تحویل دهند ، این تأیید ، به همراه سایر اسناد ارجاع به توافق نامه کارشناسی ارشد تأیید معاملات وارد شده بین طرفین ، باید بخشی از آن را تشکیل دهد ، و مشمول شکل چاپ شده توافق نامه کارشناسی ارشد باشد. منتشر شده توسط ISDA ، گویی طرفین آن توافق نامه را به این شکل اجرا کرده اند (اما بدون هیچ برنامه ای به جز انتخاب قانون انگلیس به عنوان قانون حاکم و دلارهای آمریکا به عنوان ارز خاتمه) در تاریخ تجارت این معامله.

شرایط معامله مبادله نرخ بهره خاص که این تأیید به آن مربوط می شود به شرح زیر است:

الف - جزئیات معامله

شماره (های) معامله JPMorgan: 0500095503957 تاریخ تجارت: 15 دسامبر 2009 تاریخ اجرا: 10 نوامبر 2009 تاریخ پایان: 10 نوامبر 2013 ، منوط به تعدیل مطابق با کنوانسیون روز کاری اصلاح شده عامل محاسبه: JPMorgan ، مگر اینکه در توافق نامه بیان شده باشد.

پرداخت کننده نرخ ثابت: جی پی مورگان مقدار مفهومی BRL همانطور که در برنامه مبلغ مفهومی وجود دارد نرخ ثابت: 2. 01000 درصد کسری شمارش روز ثابت: واقعی/360 تاریخ پایان پرداخت نرخ ثابت: 10 فوریه ، 10 مه ، 10 اوت و 10 نوامبر در هر سال ، از 10 فوریه 2010 تا و از جمله تاریخ خاتمه ، منوط به تعدیل مطابق با کنوانسیون روز کاری اصلاح شده پس از آن تاریخ پرداخت پرداخت کننده نرخ ثابت: 10 فوریه ، 10 مه ، 10 اوت و 10 نوامبر در هر سال ، از 10 فوریه 2010 تا و از جمله تاریخ خاتمه ، منوط به تعدیل مطابق با کنوانسیون روز کاری اصلاح شده پس ازدوره و منوط به تعدیل همانطور که در بخش تحت عنوان "تعدیل تاریخ پرداخت (های)" در زیر آمده است.

پرداخت کننده نرخ شناور: طرف مقابل مقدار مفهومی USD: همانطور که در برنامه مبلغ مفهومی وجود دارد تاریخ پایان پرداخت نرخ فروش: 10 فوریه ، 10 مه ، 10 اوت و 10 نوامبر در هر سال ، از 10 فوریه 2010 تا و از جمله تاریخ خاتمه ، منوط به تعدیل مطابق با کنوانسیون روز کاری اصلاح شده پس از آن

برنامه مبلغ مفهومی

100،000،000. 00 176،000،000. 00 100،000،000. 00 176،000،000. 00 100،000،000. 00 176،000،000. 00 100،000،000. 00 176،000،000. 00 90،000،000. 00 158،400،000. 00 90،000،000. 00 158،400،000. 00 80،000،000. 00 140،800،000. 00 80،000،000. 00 140،800،000. 00 70،000،000. 00 123،200،000. 00 70،000،000. 00 123،200،000. 00 60،000،000. 00 105،600،000. 00 60،000،000. 00 105،600،000. 00 50،000،000. 00 88،000،000. 00 50،000،000. 00 88،000،000. 00 25،000،000. 00 44،000،000. 00

25،000،000. 00 44،000،000. 00

ب - مقررات تسویه حساب:

ج - وقایع اختلال

وی گفت: "موارد زیر حوادث خاتمه اضافی را تحت این تأیید تشکیل می دهد (در مورد آن طرف مقابل طرف آسیب دیده خواهد بود) اگر:

(i) اگر در هر زمان ، یک رویداد بازخرید گزینه تماس (همانطور که در قسمت زیرین تعریف شده است ، از این پس تعریف شده) رخ می دهد و منجر به رستگاری اجباری یادداشت ها می شود (همانطور که در توالت تعریف شده است). یا

(ii) اگر در هر زمان تغییر کنترل رخ دهد (همانطور که در قسمت داخلی تعریف شده است).

برای اهداف اینجا ، "Indenture" به معنای غوطه وری است که از تاریخ 1 اکتبر 2009 ، در بین طرف مقابل ، ضامن های فرعی به نام در آن ، Citibank N. A. (به عنوان متولی ، ثبت کننده ، نماینده پرداخت و عامل انتقال) و Dexia Banque Interionale A Luxembourgg، Societe Anonyme (به عنوان نماینده پرداخت لوکزامبورگ) ، به عنوان اصلاح شده ، تکمیل شده یا در غیر این صورت اصلاح شده است. مشروط بر اینکه اگر تعهدات تحت توهین به طور کامل پرداخت شود یا اینکه در غیر این صورت خاتمه یا لغو شود ، indenture به معنای توهین است که بلافاصله قبل از چنین رویدادی وجود داشته است. "