ترکیبی از شاخص ها

وقتی صحبت از ترکیب شاخص های مختلف می شود ، یک قانون زمینی وجود دارد: بیش از حد از آن استفاده نکنید. داشتن چندین شاخص در نمودار نتایج شما را بهبود نمی بخشد. در مقابل ، می تواند شما را گیج کرده و سیگنال های اشتباه را ارائه یا تأیید کند. قبل از ترکیب شاخص ها ، درک تفاوت بین آنها مهم است. همه شاخص ها را می توان به چند دسته تقسیم کرد: 1) شاخص های روند. شاخص های پیروی از روند قیمت را صاف کرده و خط روند نمودار را دنبال می کنند. آنها مبتنی بر عملکرد گذشته دارایی هستند و روند قیمت و قدرت آن را نشان می دهند. این شاخص ها به طور معمول در خط نمودار قرار می گیرند. 2) شاخص های حرکت (نوسان ساز). این شاخص ها با هدف تعیین سطح بیش از حد و بیش از حد هدف قرار می گیرند و آنها برای یافتن نقاط معکوس قیمت مؤثر هستند. آنها معمولاً در زیر نمودار نمایش داده می شوند ، بنابراین به راحتی می توان آنها را از روند روند متمایز کرد. 3) شاخص های حجم. این کلاس از شاخص ها حجم دارایی معامله شده را نشان می دهد. ردیابی حجم برای دیدن اینکه حرکت قیمت چقدر قوی است مفید است. 4) شاخص های نوسانات. این شاخص ها نشان می دهد که قیمت دارایی در یک دوره مشخص چقدر تغییر می کند. برای اینکه یک معامله گر بتواند آن را تجارت کند ، این قیمت بی ثبات است ، اما نوسانات بالا با ریسک بالاتر همراه است.

هنگام ترکیب شاخص ها ، ممکن است استفاده از شاخص های گروه های مختلف ، به جای چندین شاخص از یک نوع ، ترجیح داده شود. بیایید چند نمونه از 3 ترکیب شاخص مفید را که ممکن است در معاملات اعمال شود ، بررسی کنیم.

گروههای RSI + بولینگر

RSI یک نوسان ساز با سطح استاندارد 70 و 30 است که در نمودار نمایش داده می شود. این خطی است که بین مقادیر 0 و 100 در نوسان است و وقتی خط نزدیک به 70 می شود ، دارایی بیش از حد در نظر گرفته می شود ، وقتی به 30 نزدیک می شود - بیش از حد در نظر گرفته می شود. گروههای بولینگر (BB) از سه خط تشکیل شده است: یک میانگین متحرک نمایی (EMA) و دو کانال قیمت در بالا و پایین آن. این دوره از نوسانات زیاد و پایین دارایی را نشان می دهد. هرچه باند ها از هم جدا شوند ، نوسانات بیشتر و حرکت قوی تر است. با ترکیب این دو شاخص ، هنگامی که شمعدان از خط پایین BB عبور می کند ، یک سیگنال خرید دریافت می شود و خط RSI از سطح Oversold عبور می کند و شروع به حرکت می کند. سیگنال فروش هنگامی دریافت می شود که نمودار از باند فوقانی عبور می کند و RSI در سطح بیش از حد قرار دارد و شروع به معکوس می کند.

هر دو RSI و BB یک سیگنال فروش را تأیید می کنند

SMA + تصادفی

میانگین متحرک ساده (SMA) ابزاری اساسی در نظر گرفته می شود اما با صاف کردن نوسانات قیمت (نویز) ممکن است به یک معامله گر کمک کند تا تصویر واقعی از جهت بازار را ببیند. نوسان ساز تصادفی سطح بیش از حد احتمالی و سطح بیش از حد را نشان می دهد. این یک شاخص پیشرو است و نشانگر معکوس های احتمالی قیمت را ارائه می دهد. هنگامی که با یک نشانگر تاخیر مانند SMA ترکیب شود ، که بر اساس اطلاعات عملکرد گذشته دارایی محاسبه می شود ، به خوبی کار می کند. با استفاده از این دو شاخص با هم ، سیگنال های زیر ممکن است نشان داده شود. هنگامی که بازار خط SMA را از زیر به سمت بالا می شکند و خط آبی تصادفی از خط قرمز به سمت بالا عبور می کند ، ممکن است نشانه روند صعودی باشد. سیگنال روند نزولی هنگامی دریافت می شود که بازار از خط SMA از بالا به سمت پایین عبور می کند و تصادفی خط آبی را که از خط قرمز به سمت پایین عبور می کند نشان می دهد.

SMA و تصادفی سیگنال یک روند رو به بالا را می دهند

ATR + sar parabolic

ATR یک شاخص نوسانات است ، جهت این روند را نشان نمی دهد ، اما اندازه گیری بازار چقدر بی ثبات است. و هنگامی که بازار ناپایدار است ، فرصت های بالقوه معاملاتی را نشان می دهد. در عین حال ، ATR می تواند به یک معامله گر کمک کند تا در مورد تعیین سطح ضرر توقف تصمیم بگیرد. در لحظاتی از نوسانات بالا ، خطر بیشتری وجود دارد که ممکن است با از دست دادن توقف مدیریت شود. ترکیب ATR با SAR Parabolic - یک شاخص روند - ممکن است به معامله گر کمک کند تا در یک بازار روند ، نقاط ورود را پیدا کند در حالی که به طور بالقوه دقیق تر سود می برد و سطح ضرر را متوقف می کند. با ترکیب این شاخص ها ، ممکن است سیگنال هایی را که توسط SAR پارابولیک ارائه شده است ، تماشا کند. سیگنال خرید هنگامی دریافت می شود که خط نقطه زیر نمودار قیمت باشد. سیگنال فروش هنگامی دریافت می شود که خط نقطه بالای آن بالاتر باشد. یک نقطه ورود احتمالی هنگامی مشخص می شود که پارابولیک از یک موقعیت به موقعیت دیگر حرکت می کند (به عنوان مثال ، از بالای نمودار شمع به حرکت در زیر آن تغییر می کند).

SAR پارابولیک نقاط برگشت احتمالی را نشان می دهد ، در حالی که ATR دوره های نوسانات بالاتر و پایین را نشان می دهد

نتیجه

ترکیبی از شاخص های فنی ممکن است یک ابزار تحلیل قدرتمند باشد و درک نحوه انجام آن برای یک معامله گر بسیار ارزشمند است. با این گفته ، درک این نکته حائز اهمیت است که هیچ شاخص یا ترکیبی از شاخص ها وجود ندارد که تمام وقت 100 ٪ سیگنال های دقیق را نشان دهد. هر شاخص ممکن است هر از گاهی سیگنال های کاذب را نشان دهد ، به همین دلیل یک معامله گر باید استراتژی های لازم برای مدیریت ریسک را اعمال کند.