اعداد فیبوناچی - الگوهای هارمونیک

در این وبلاگ ، ما در مورد اعداد فیبوناچی ، الگوهای هارمونیک و چگونگی یافتن الگوهای با طول و بزرگی متفاوت می آموزیم. سپس معامله گر می تواند نسبت های فیبوناچی را به الگوهای اعمال کند و سعی کند حرکات آینده را پیش بینی کند.

این مقاله آخرین پروژه ارسال شده توسط نویسنده به عنوان بخشی از دوره های کاربردی وی در برنامه اجرایی در تجارت الگوریتمی (EPAT ™) در Quantinsti® است. صفحه پروژه های ما را بررسی کنید و نگاهی به آنچه دانش آموزان ما در حال ساخت هستند ، بیندازید.

درباره نویسنده

Sanjeet Kumar یک اپاتیان ، در دهلی هند مستقر است و دارای MBA در امور مالی از دانشگاه Sikkim Manipal است.

یک تحلیلگر ارشد که در ThoughtFocus مشغول به کار است ، وی گواهی EPAT را در اختیار دارد.

چکیده پروژه

تجارت هارمونیک الگوهای و ریاضیات را به یک روش معاملاتی ترکیب می کند که دقیق و بر اساس فرضیه ای است که الگوهای خود را تکرار می کنند. نسبت اصلی تقریباً در کلیه ساختارها و رویدادهای طبیعی و محیطی یافت می شود. همچنین در ساختارهای ساخته شده توسط انسان یافت می شود. از آنجا که این الگوی در طول طبیعت و در درون جامعه تکرار می شود ، این نسبت در بازارهای مالی نیز مشاهده می شود که تحت تأثیر محیط ها و جوامعی که در آن تجارت می کنند ، تحت تأثیر قرار می گیرند.

با پیدا کردن الگوهای با طول و بزرگی متفاوت ، معامله گر می تواند نسبت های فیبوناچی را به الگوهای اعمال کند و سعی در پیش بینی حرکات آینده داشته باشد. روش تجارت تا حد زیادی به اسکات کارنی نسبت داده می شود ، اگرچه دیگران الگوهای و سطحی را که باعث افزایش عملکرد می شود ، کمک کرده اند یا پیدا کرده اند.

"اعداد/خط فیبوناچی" چیست؟

اعداد و خطوط فیبوناچی با استفاده از یک توالی ریاضی که توسط ریاضیدان ایتالیایی لئوناردو فیبوناچی ساخته شده است ، شاخص های فنی هستند. اعداد Fibonacci دنباله ای از اعداد هستند که از صفر و یک شروع می شوند و با اضافه کردن دو شماره قبلی ایجاد می شوند. به عنوان مثال ، قسمت اولیه دنباله 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 و 144 است.

الگوهای هارمونیک

الگوهای قیمت هارمونیک با استفاده از اعداد فیبوناچی برای تعریف نقاط عطف دقیق ، الگوهای قیمت هندسی را به سطح بعدی می برد. بر خلاف سایر روشهای تجاری مشترک ، تلاش های معاملات هارمونیک برای پیش بینی حرکات آینده. بیایید به چند نمونه از چگونگی استفاده از الگوهای قیمت هارمونیک برای تجارت ارزها در بازار فارکس بپردازیم.

هندسه و اعداد فیبوناچی را ترکیب کنید

تجارت هارمونیک الگوهای و ریاضیات را به یک روش معاملاتی ترکیب می کند که دقیق و بر اساس فرضیه ای است که الگوهای خود را تکرار می کنند. در ریشه روش ، نسبت اصلی یا برخی از مشتقات آن (0. 618 یا 1. 618) است. نسبت های مکمل عبارتند از: 0. 382 ، 0. 50 ، 1. 41 ، 2. 0 ، 2. 24 ، 2. 618 ، 3. 14 و 3. 618.

نسبت اصلی تقریباً در کلیه ساختارها و رویدادهای طبیعی و محیطی یافت می شود. همچنین در ساختارهای ساخته شده توسط انسان یافت می شود. از آنجا که این الگوی در طول طبیعت و در درون جامعه تکرار می شود ، این نسبت در بازارهای مالی نیز مشاهده می شود که تحت تأثیر محیط ها و جوامعی که در آن تجارت می کنند ، تحت تأثیر قرار می گیرند.

با پیدا کردن الگوهای با طول و بزرگی متفاوت ، معامله گر می تواند نسبت های فیبوناچی را به الگوهای اعمال کند و سعی در پیش بینی حرکات آینده داشته باشد. روش معاملات هارمونیک تا حد زیادی به اسکات کارنی نسبت داده می شود ، اگرچه دیگران الگوهای و سطحی را که باعث افزایش عملکرد می شود ، کمک کرده اند یا پیدا کرده اند.

موضوعات مربوط به هارمونیک

الگوهای قیمت هارمونیک دقیق است و الگوی لازم را برای نشان دادن حرکات یک بزرگی خاص به منظور آشکار کردن الگوی برای ارائه یک نقطه معکوس دقیق نشان می دهد. یک معامله گر ممکن است غالباً الگویی را ببیند که مانند یک الگوی هارمونیک باشد ، اما سطح فیبوناچی در این الگوی تراز نخواهد شد ، بنابراین الگوی را از نظر رویکرد هارمونیک غیرقابل اعتماد می کند. این می تواند یک مزیت باشد ، زیرا به معامله گر صبور است و منتظر تنظیمات ایده آل است.

الگوهای هارمونیک می توانند به طول انجامند که حرکات جریان چقدر دوام خواهد داشت ، اما می توان از آنها برای جداسازی نقاط معکوس نیز استفاده کرد. این خطر زمانی رخ می دهد که یک معامله گر موقعیتی را در منطقه وارونه قرار دهد و الگوی شکست بخورد. وقتی این اتفاق بیفتد ، معامله گر می تواند در تجارت گرفتار شود که روند آن به سرعت علیه او گسترش یابد. بنابراین ، مانند همه استراتژی های معاملاتی ، باید ریسک کنترل شود.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که الگوهای ممکن است در الگوهای دیگر وجود داشته باشند ، و همچنین ممکن است که الگوهای غیر هارمونیک ممکن است (و احتمالاً) در چارچوب الگوهای هارمونیک وجود داشته باشد. اینها می توانند برای کمک به اثربخشی الگوی هارمونیک و تقویت عملکرد ورود و خروج استفاده شوند.

چندین موج قیمت نیز ممکن است در یک موج هارمونیک واحد (به عنوان مثال ، موج CD یا موج AB) وجود داشته باشد. قیمت ها دائماً در حال افزایش هستند. بنابراین ، مهم است که روی تصویر بزرگتر از چارچوب زمانی که معامله می شود تمرکز کنید. ماهیت فراکتال بازارها اجازه می دهد تا این تئوری از کوچکترین تا بزرگترین فریم های زمانی اعمال شود.

برای استفاده از این روش ، یک معامله گر از یک بستر نمودار بهره می برد که به او امکان می دهد چندین تنظیم فیبوناچی را برای اندازه گیری هر موج ترسیم کند.

الگوهای بصری و نحوه تجارت آنها

مجموعه ای از الگوهای هارمونیک کاملاً وجود دارد که می تواند برای تجارت هارمونیک مورد استفاده قرار گیرد ، اگرچه چهار مورد وجود دارد که به نظر محبوب ترین هستند. این الگوهای گارتلی ، پروانه ، خفاش و خرچنگ است.

گارتلی

گارتلی در ابتدا توسط H. M. منتشر شد. گارتلی در کتاب خود "سود در بورس سهام" و سطح فیبوناچی بعداً توسط اسکات کارنی در کتاب خود "معامله گر هارمونیک" اضافه شد. سطوح مورد بحث در زیر از آن کتاب است. با گذشت سالها ، سایر بازرگانان نسبت های متداول دیگری را ارائه داده اند. در صورت مرتبط بودن ، این موارد نیز ذکر شده است.

الگوی صعودی اغلب در اوایل یک روند دیده می شود ، و این نشانه ای است که امواج اصلاحی به پایان می رسند و یک حرکت صعودی به نتیجه می رسد. D. تمام الگوهای ممکن است در چارچوب یک روند یا دامنه وسیع تر باشد و معامله گران باید از آن آگاه باشندکه(برای بینش مرتبط ، به "نظریه موج الیوت" مراجعه کنید).

این اطلاعات زیادی برای جذب است ، اما این نحوه خواندن نمودار است. ما از مثال صعودی استفاده خواهیم کرد.

قیمت تا A حرکت می کند ، سپس تصحیح می شود و B یک ردیابی 0. 618 از موج A است.

قیمت از طریق قبل از میلاد بالا می رود و 0. 382 تا 0. 886 اصلاح AB است.

حرکت بعدی از طریق CD کاهش می یابد و گسترش آن 1. 13 تا 1. 618 AB است.

نقطه D یک ردیابی 0. 786 از XA است. بسیاری از معامله گران به دنبال CD هستند تا 1. 27 تا 1. 618 AB را گسترش دهند.

منطقه در D به عنوان منطقه معکوس بالقوه شناخته می شود. این جایی است که می توان موقعیت های طولانی را وارد کرد ، اگرچه انتظار برای تأیید قیمت شروع به افزایش است. از دست دادن توقف نه چندان زیر ورودی قرار می گیرد ، اگرچه در بخش بعدی تاکتیک های متوقف شده از دست دادن بحث شده است.

برای الگوی نزولی ، به دنبال تجارت کوتاه در نزدیکی D باشید ، با ضرر توقف نه چندان بالاتر.

پروانه

الگوی پروانه با گارتلی متفاوت است زیرا پروانه دارای نقطه D است که فراتر از نقطه X است.

در اینجا ما به عنوان مثال نزولی برای تجزیه اعداد نگاه خواهیم کرد.

قیمت به A کاهش می یابد.

موج UP از AB یک ردیابی 0. 786 از XA است.

قبل از میلاد 0. 382 تا 0. 886 اصلاح AB است.

CD یک پسوند 1. 618 تا 2. 24 از AB است.

D در یک پسوند 1. 27 از موج XA است.

D منطقه ای برای در نظر گرفتن تجارت کوتاه است ، اگرچه انتظار برای تأیید قیمت شروع به پایین آمدن پایین تر تشویق می شود. ضرر متوقف را نه خیلی بالاتر قرار دهید.

با تمام این الگوهای ، برخی از معامله گران به دنبال هر نسبت بین اعداد ذکر شده هستند ، در حالی که برخی دیگر به دنبال یک یا دیگری هستند. به عنوان مثال ، در بالا ذکر شد که CD یک پسوند 1. 618 تا 2. 24 از AB است. برخی از معامله گران فقط به دنبال 1. 618 یا 2. 24 خواهند بود و از بین آنها بی توجه هستند مگر اینکه بسیار نزدیک به این شماره های خاص باشند.

خفاش

الگوی خفاش از نظر ظاهری شبیه به گارتلی است ، اما در اندازه گیری نیست.

بیایید به مثال صعودی نگاه کنیم.

از طریق XA افزایش می یابد.

B 0. 382 تا 0. 5 از XA را رد می کند.

قبل از میلاد 0. 382 به 0. 886 AB منتقل می شود.

CD یک پسوند 1. 618 تا 2. 618 AB است.

D در 0. 886 اصلاح XA است.

D منطقه ای است که باید به دنبال طولانی باشید ، اگرچه منتظر افزایش قیمت قبل از انجام این کار باشید. از دست دادن توقف نمی تواند خیلی پایین باشد.

برای الگوی نزولی ، به نزدیکی D نگاه کنید ، با از دست دادن توقف نه چندان بالاتر.

خرچنگ

خرچنگ توسط کارنی به عنوان یکی از دقیق ترین الگوها در نظر گرفته می شود و در مجاورت بسیار نزدیک به آنچه که شماره های فیبوناچی نشان می دهد ، وارونهایی را ارائه می دهد.

این الگوی شبیه به پروانه است ، اما از نظر اندازه گیری متفاوت است.

در یک الگوی صعودی ، نقطه B 0. 382 را به 0. 618 XA بازگرداند.

قبل از میلاد 0. 382 به 0. 886 AB بازگردد.

CD 2. 618 تا 3. 618 AB گسترش می یابد.

نقطه D یک پسوند 1. 618 از XA است.

در نزدیکی D طول بکشد ، با یک توقف از بین رفتن خیلی پایین.

برای الگوی نزولی ، با یک توقف از بین رفتن خیلی زیاد در نزدیکی D وارد شوید.

ورودی های تنظیم دقیق و متوقف کردن ضرر

هر الگوی یک منطقه معکوس بالقوه (PRZ) را فراهم می کند ، و لزوماً قیمت دقیقی نیست. این امر به این دلیل است که دو پیش بینی مختلف در حال تشکیل نقطه D. هستند. اگر تمام سطوح پیش بینی شده در مجاورت نزدیک باشند ، معامله گر می تواند در آن منطقه وارد موقعیتی شود. اگر منطقه پیش بینی گسترش یافته است ، مانند نمودارهای طولانی مدت که در آن سطح ممکن است 50 پیپ یا بیشتر از هم باشد ، به دنبال تأیید دیگری از قیمت حرکت در جهت مورد انتظار باشید. این می تواند از یک شاخص باشد ، یا به سادگی تماشای عملکرد قیمت.

از دست دادن توقف نیز می تواند در خارج از دورترین پیش بینی قرار گیرد. این بدان معناست که از دست دادن توقف بعید است که با حرکت بیش از حد ، این الگوی خود را باطل کند.

خط پایین

تجارت هارمونیک روشی دقیق و ریاضی برای تجارت است ، اما برای تسلط بر الگوهای ، به صبر ، تمرین و مطالعات زیادی نیاز دارد. اندازه گیری های اساسی فقط آغاز است. حرکاتی که با اندازه گیری الگوی مناسب هماهنگ نیستند ، یک الگوی را باطل می کنند و می توانند معامله گران را گمراه کنند.

گارتلی ، پروانه ، خفاش و خرچنگ الگوهای شناخته شده ای هستند که معامله گران تماشا می کنند. ورودی ها در منطقه معکوس بالقوه انجام می شوند که تأیید قیمت نشان دهنده معکوس است ، و ضرر توقف درست زیر یک ورودی طولانی یا بالاتر از یک ورودی کوتاه قرار می گیرد ، یا در غیر این صورت در خارج از دورترین طرح الگوی.

اگر می خواهید جنبه های مختلف تجارت الگوریتمی را یاد بگیرید ، برنامه اجرایی ما را در تجارت الگوریتمی (EPAT ™) بررسی کنید. این دوره ماژول های آموزشی مانند آمار و اقتصاد سنج ، محاسبات مالی و فناوری و تجارت الگوریتمی و کمی را در بر می گیرد. EPAT ™ به گونه ای طراحی شده است که شما را به مجموعه مهارت های مناسب تجهیز کند تا یک معامله گر موفق باشد. اکنون ثبت نام کنید!

سلب مسئولیت: اطلاعات موجود در این پروژه برای بهترین دانش دانش آموزان ما صحیح و کامل است. کلیه توصیه ها بدون ضمانت از طرف دانش آموز یا Quantinsti® انجام می شود. دانش آموز و Quantinsti® هرگونه مسئولیتی را در رابطه با استفاده از این اطلاعات رد می کنند. کلیه مطالب ارائه شده در این پروژه فقط برای اهداف اطلاعاتی است و ما تضمین نمی کنیم که با استفاده از راهنمایی ، سود خاصی کسب خواهید کرد.