تجارت FX - نحوه سرمایه گذاری در CFD های فارکس

در این مقاله ، اهمیت بازار FX ، عوامل مؤثر بر آن و نحوه تجارت در بازار فارکس را یاد خواهید گرفت.

فهرست مطالب

در این مقاله یاد خواهید گرفت:

• اهمیت بازار FX
• عوامل مؤثر بر بازار FX
• نحوه تجارت در بازار FX

بازار ارز ، که به عنوان Forex ، FX یا بازار ارز نیز شناخته می شود ، برای اقتصاد جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است. نه تنها بر بازارهای مالی تأثیر می گذارد بلکه برای اقتصاد واقعی نیز بسیار مهم است. بنابراین ، لازم به ذکر است که حتی سرمایه گذاران که در بازار فارکس سرمایه گذاری نمی کنند ، به یک معنا بخشی از آن هستند. این امر به این دلیل است که از ارزها برای انجام کلیه معاملات در بازارهای مختلف استفاده می شود. به عنوان مثال ، اگر سرمایه گذاران بخواهند سهام بخرند ، آنها را برای یک ارز معین (به عنوان مثال USD) خریداری می کنند ، اما اگر معامله گران بخواهند طلا بخرند ، از یک ارز معین (به عنوان مثال USD) نیز استفاده می کنند و برای بازار FX یکسان است. هنگامی که در بازار فارکس تجارت می کنید ، جفت ارز را خریداری یا می فروشید. نکته اصلی برای سرمایه گذاری های موفق فارکس ، تحقیق صحیح در بازار و خرید ارزهایی است که چشم انداز بهتری نسبت به کسانی دارند که چشم انداز آنها بدتر است.

نرخ ارز چگونه کار می کند؟

نرخ ارز در تمام مدت برای عوامل مختلف ، به عنوان مثال قدرت اقتصاد یک کشور در حال نوسان است. آنچه معامله گران فارکس به دنبال انجام این کار هستند ، سودآوری این نوسانات با حدس و گمان اینکه آیا قیمت ها افزایش می یابد یا کاهش می یابد. همه جفت های فارکس از نظر یک ارز در مقابل دیگری نقل شده است. هر جفت ارز دارای یک "پایه" است که اولین ارز مشخص و "پیشخوان" است که دومین ارز مشخص است.

هر ارز می تواند تقویت شود (قدردانی کند) یا تضعیف کند (کاهش یافته است). از آنجا که در هر جفت دو ارز وجود دارد ، در اصل چهار متغیر وجود دارد که هنگام تجارت فارکس در مورد آنها حدس می زنید.

• اگر معتقدید که ارزش یک ارز در برابر دیگری افزایش می یابد ، آن ارز را طولانی می کنید یا "خرید" می کنید.
• اگر معتقدید که ارزش یک ارز در برابر دیگری کاهش می یابد ، آن ارز را کوتاه می کنید یا "می فروشید".

به عنوان مثال ، اگر احساس می کنید یورو در برابر دلار تقویت می شود (قدردانی می کند) ، طولانی می روید یا جفت فارکس یورو/USD را خریداری می کنید. اگر احساس می کنید دلار در برابر یورو تضعیف می شود (کاهش می یابد).

از طرف دیگر ، اگر احساس می کنید دلار در برابر یورو تقویت می شود یا یورو در برابر دلار تضعیف می شود ، شما می فروشید یا به یورو/دلار کوتاه می روید.

به دلیل تمام این عوامل ، بازار فارکس هر روز ، ساعت و حتی به صورت دقیقه ای به دقیقه امکانات بی پایان را به شما می دهد.

در این مثال ، یک معامله گر می تواند به مدت طولانی به EURUSD برود ، هنگامی که جفت اصلی ارز از حد پایین در یک کانال رو به بالا خارج شد. از طرف دیگر ، یک معامله گر می تواند در EURUSD کوتاه شود ، هنگامی که این جفت حد بالایی را در یک کانال رو به بالا آزمایش کرد. منبع: XStation 5

لطفاً توجه داشته باشید که داده های ارائه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و از این دست یک شاخص قابل اعتماد از عملکرد آینده نیست.

عوامل مؤثر بر بازار FX

بنابراین برخی از مهمترین عوامل مؤثر بر نرخ ارز چیست؟اول از همه ، دنیای ارزها تحت سلطه عوامل اساسی ، به ویژه از دیدگاه بلند مدت است. بنابراین ، قدرت یک اقتصاد خاص نرخ ارز ارز محلی را تعیین می کند. سرمایه گذاران به نسخه های کلان اقتصادی توجه می کنند و سعی می کنند داده های دریافتی را تفسیر کنند - این به آنها کمک می کند تا دیدگاه های یک ارز معین را ارزیابی کنند. مهمترین چاپ های اقتصادی شامل موارد زیر است:

• تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی)
• تولید صنعتی
• خرده فروشی
• داده های اشتغال
• نرخ تورم
• حساب جاری
• داده های بررسی به عنوان مثالPMI یا ISM

علاوه بر این ، نرخ ارز بسته به شرایط پولی تمایل به حرکت دارد. در نتیجه ، سرمایه گذاران FX توجه زیادی به بانکهای اصلی مرکزی می کنند ، زیرا این موسسات مسئول انجام سیاست های پولی هستند. بدیهی است که مهمترین رویدادها شامل تصمیمات نرخ بهره هستند ، زیرا نرخ های بالاتر به طور کلی منجر به افزایش ارز می شوند. در واقعیت ، چیزهای بیشتری برای تمرکز روی ، به عنوان مثال ، سخنان بانکداران مرکزی یا گزارش های مختلف در مورد شرایط پولی و ثبات مالی وجود دارد.

جدا از اصول ، معامله گران FX ضمن تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری خود از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند. آنها در تلاشند تا با مطالعه نمودارها ، نوسانات بالقوه قیمت را ارائه دهند - مشاهده الگوهای و شاخص های قیمت تاریخی به آنها کمک می کند تا به طور بالقوه بهترین نقاط ورود یا خروج را ارزیابی کنند. به همین دلیل ، دانستن حداقل برخی از اصول اولیه از نظر سطح پشتیبانی یا مقاومت ، کانال های معاملاتی و خطوط روند بسیار مهم است.

تجارت CFD های فارکس

CFDها یا Contracts For Difference، ابزارهای مالی هستند که نوعی قرارداد بین دو طرف است که متعهد به مبادله مبلغی است که ارزش آن معادل تفاوت بین قیمت افتتاحیه و قیمت پایانی موقعیت است. CFD ها نوعی ابزار مشتق خارج از بورس هستند. خارج از بورس زیرا معاملات مستقیماً بین طرفین انجام می شود و مشتقات زیرا قیمت آنها به قیمت دارایی پایه بستگی دارد.

شایان ذکر است که هنگام خرید قرارداد برای افزایش به عنوان مثال. یورو / دلار یا طلا، ما در واقع ارز یا فلز گرانبها را خریداری نمی کنیم و مالک آنها نمی شویم.

قراردادهای ارزی (فارکس) یکی از پرکاربردترین ابزارهای مالی فردی سرمایه گذاران به دلایلی است. محبوبیت آنها به دلیل مجموعه ای از ویژگی های خاص معاملات ارز CFD است:

• ساعات معاملات - گفته می شود که بازار فارکس نمی خوابد زیرا معاملات در آن به صورت 24 ساعته از دوشنبه تا جمعه امکان پذیر است!
• دسترسی آسان - معمولاً سرمایه گذاری ها با هزینه های زیادی از وجوه همراه است (به اصطلاح آستانه ورود بالا)، در حالی که برای شروع معامله در بازار فارکس، شما معمولاً به مقدار کمتری از پوند، دلار یا یورو نیاز دارید و حداقل سپرده گذاری وجود ندارد. مورد نیاز است.
• اهرم - CFD های فارکس (مانند بیشتر مشتقات) دارای یک اهرم داخلی هستند. این بدان معناست که برای باز کردن یک موقعیت فقط به درصدی از ارزش سرمایه گذاری کامل نیاز دارید. به عنوان مثال، سرمایه گذاری در یورو / دلار به ارزش 10000 یورو نیاز به سپرده 333 یورویی دارد. همچنین باید در نظر داشته باشید که با توجه به اهرم، هم سود بالقوه و هم اندازه زیان احتمالی افزایش می یابد.
• هزینه های معاملاتی پایین - در اکثر کارگزاران فارکس، افتتاح و نگهداری یک حساب رایگان است و کمیسیون خرید و فروش CFD بر حسب هزارم درصد محاسبه می شود. هزینه باز کردن سفارش در بازار فارکس ممکن است بسته به نوع حساب، اسپرد یا اسپرد و کارمزد باشد.
• معامله برای فراز و نشیب - برخلاف بسیاری از شکل های "کلاسیک" سرمایه گذاری (مثلاً خرید سهام در بورس) با استفاده از CFD بر روی ارزها، می توانید در بازار فارکس حدس بزنید که آیا قیمت یک جفت ارز معین افزایش یا کاهش می یابد. اگر "برای افزایش" در قیمت یک دارایی معین بازی کنیم، به این معنی است که یک موقعیت خرید را باز می کنیم و با بازی برای "نزول" یک موقعیت کوتاه باز می کنیم.
• نوسانات بالا - حدس و گمان بر اساس یک فرض بسیار ساده است - در مورد خرید (یا فروش) چیزی با قیمت مطلوب و سپس فروش (یا بازخرید) با قیمت بهتر است. بنابراین، برای سفته بازان، نوسانات عامل بسیار مهمی است که جذابیت یک بازار معین را تعیین می کند و بازار فارکس یکی از پر نوسان ترین بازارهای جهان است. با این حال، نوسانات بالاتر ممکن است به عنوان یک شمشیر دو لبه نیز دیده شود، به این معنی که اندازه سود و زیان احتمالی ممکن است بسیار بزرگتر باشد.

نمونه هایی از معاملات FX

مثال 1 - GBPUSD

بیایید تصور کنیم که بریتانیا داده های اشتغال را منتشر کرد. این انتشار بدتر از حد انتظار بود زیرا اشتغال کاهش یافت در حالی که برآورد اجماع حاکی از افزایش بود. بنابراین نرخ بیکاری به طور غیرمنتظره ای افزایش یافت. در تئوری، چنین وضعیتی به طور بالقوه می تواند برای پوند انگلیس (GBP) در میان نگرانی ها از رشد اقتصادی منفی باشد. در چنین سناریویی، برخی از معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند که در مدت کوتاهی پس از انتشار، با کوتاه کردن جفت GBPUSD CFD، علیه GBP شرط بندی کنند.

برای باز کردن یک پوزیشن کوتاه، معامله گر باید حجم مناسبی را انتخاب کند و روی دکمه قرمز رنگی که ممکن است در گوشه سمت چپ بالای نمودار یافت شود کلیک کند - اجرای فوری سریع ترین راه برای انجام هر معامله است. دکمه قرمز همیشه قیمتی را نشان می دهد که با آن می توانید یک موقعیت کوتاه وارد کنید.

برای کوتاه کردن یک جفت ارز، می توانید روی دکمه قرمز رنگ کلیک کنید، که نشان دهنده فروش جفت ارز است (منطقه مشخص شده با فلش ماژول داخلی «کلیک و تجارت» است). بدیهی است که هنگام معامله CFD نیازی به داشتن ابزار اساسی ندارید. منبع: xStation5

لطفاً توجه داشته باشید که داده های ارائه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و از این دست یک شاخص قابل اعتماد از عملکرد آینده نیست.

مثال 2 - AUDUSD

بیایید تصور کنیم که بانک مرکزی استرالیا تصمیم گرفت سیاست های خود را سخت تر کند و نرخ های بهره خود را افزایش دهد. همانطور که قبلاً در بالا توضیح داده شد، چنین اقداماتی ممکن است به افزایش ارزش پول کمک کند - نرخ های بالاتر ارزش پول آن کشور را افزایش می دهد.

در نتیجه، یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که پس از اعلام سیاست RBA، موقعیت خرید دلار استرالیا را باز کند، به عنوان مثال، با استفاده از AUDUSD CFD طولانی مدت.

معامله گران می توانند موقعیت های خرید را مستقیماً از طریق تب «مراقب بازار» در پلتفرم xStation 5 باز کنند. برای انجام این کار، فقط باید روی دکمه "خرید" کلیک کنید. از طرف دیگر، می توانید با کلیک کردن روی دکمه «فروش» در مقابل سایر ارزها شرط بندی کنید. این پوزیشن ها دقیقاً به همین صورت عمل می کنند، به این معنی که شما می توانید بر روی افزایش و کاهش ارزش ارزهای مختلف شرط بندی کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که داده های ارائه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و از این دست یک شاخص قابل اعتماد از عملکرد آینده نیست.

مثال 3 - USDTRY

اکنون بیایید به برخی از ارزهای بازارهای نوظهور، یعنی لیر ترکیه (TRY) بپردازیم. بیایید فرض کنیم که یک معامله گر به دلیل عوامل سیاسی (مانند دخالت دولت در سیاست پولی) تصمیم می گیرد ارز را کوتاه کند. در این مورد، یک معامله گر ممکن است برای جفت USDTRY CFD تصمیم بگیرد و با شرط بندی که TRY در برابر دلار تضعیف می شود - و بالعکس - USD در برابر TRY تقویت می شود.

به منظور طولانی مدت، می توانید روی دکمه "خرید" کلیک کنید، بنابراین سفارش را ثبت کنید. منبع: xStation5

لطفاً توجه داشته باشید که داده های ارائه شده به داده های عملکرد گذشته اشاره دارد و از این دست یک شاخص قابل اعتماد از عملکرد آینده نیست.

خلاصه

به طور خلاصه، بازار FX فرصت های زیادی را به سرمایه گذاران می دهد، زیرا آنها می توانند طولانی یا کوتاه مدت باشند - تنوع جفت ارزها آن را حتی بیشتر قانع کننده می کند. اگر انتظار دارید که یک ارز خاص پیشرفت کند، همیشه می توانید یک معامله مناسب را در یک جفت ارز معین انجام دهید. همین امر در مورد ارزهای کوتاه مدت نیز صدق می کند - می توانید معامله ای را انجام دهید که پس از کاهش ارزش پول سودآور شود. انتخاب به عهده شماست، زیرا برای معامله با کاهش قیمت نیازی به داشتن دارایی ندارید!