استراتژی های خروج: چگونه و چه موقع باید از تجارت برنده خارج شوید

سود (و ضرر) هنگام خروج از تجارت ، و از بعضی جهات چگونه ، چه موقع و چرا از تجارت خارج می شوید حتی مهمتر از ورود است.

هر زمان که وارد تجارت شوید ، باید با هدف حداکثر رساندن سود خود ، یک استراتژی خروج بسیار خاص در ذهن داشته باشید. این بدان معناست که استراتژی خروج باید مطابق نوع تجارت شما وارد شود.

به طور گسترده چهار راه برای خروج از تجارت برنده وجود دارد:

• از یک هدف خاص خارج شوید.
• هنگام شروع حرکت علیه شما ، از یک توقف دنباله دار استفاده کنید تا شما را از تجارت خارج کنید.
• وقتی حرکت کند می شود ، خروج کنید.
• هنگامی که عمل قیمت نشان می دهد که معکوس احتمالاً معکوس است ، خروج کنید.

بیایید به چند نوع مختلف از معاملات و مناسب ترین راه برای خروج از هر یک نگاه کنیم.

معاملات برک آوت

اگر وارد تجارت شوید زیرا قیمت سطح پشتیبانی یا مقاومت را خراب کرده است ، احتمالاً با ورود شرکت کنندگان در بازار بیشتر انتظار دارید که حرکت شود. اگر در مجاورت شکست ، سطح پشتیبانی یا مقاومت عمده ای وجود داشته باشد ، این یک هدف منطقی برای تست قیمت و خروج در آن سطح خواهد بود ، شانس خوبی برای به حداکثر رساندن سود شما خواهد داشت.

اگر سطح پشتیبانی یا مقاومت آشکاری برای استفاده به عنوان هدف وجود نداشته باشد ، بهترین کاری که می توانید انجام دهید استفاده از حرکت به عنوان راهنما است. همیشه این خطر وجود دارد که قیمت به سطح برک آوت برگردد و کند شدن حرکت احتمال وقوع آن را افزایش می دهد.

معاملات الگوی

اگر در حال تجارت الگوی نمودار مانند پرچم ، سر و شانه یا گوه هستید ، این الگوی هدف خاصی خواهد داشت. قیمت ممکن است لزوماً به آن هدف نرسد ، و ممکن است هنگام رسیدن به هدف ادامه یابد - اما هنوز هم محتمل ترین سطح شما می توانید برای خروج استفاده کنید. بسیاری از معامله گران دیگر احتمالاً از همان سطح هدف استفاده می کنند ، بنابراین احتمال خوبی وجود دارد که قیمت هنگام رسیدن به آنجا متوقف شود. اگر بر اساس یک الگوی وارد تجارت شوید ، واقعاً دلیلی برای خروج بر اساس هر چیزی غیر از هدف آن وجود ندارد.

معاملات حرکت

معاملات حرکت بر اساس این واقعیت است که حرکت خریداران جدید (یا فروشندگان) را به خود جلب می کند و قیمت آن حرکت می کند - تا زمان کند شدن حرکت. شما واقعاً نمی دانید که یک تجمع یا فروش حرکت تا چه حد پیش خواهد رفت و بهترین راهنمای شما سرعت در حال حرکت قیمت است. وقتی قیمت کند می شود ، احتمال بسیار واقعی همه افراد پیروی از تجارت وجود دارد. واقعاً دلیلی برای ماندن در چنین تجارت وجود ندارد که قیمت آن کند شود.

همچنین برای محافظت از سود خود با تجارت حرکت ، ارزش استفاده از توقف را دارد. شما هرگز نمی دانید که این روند ممکن است معکوس شود ، و یک توقف دنباله می تواند به شما در محافظت از سود خود کمک کند.

خروج از تجارت یا سرمایه گذاری بلند مدت

وقتی صحبت از یک استراتژی خروج برای سرمایه گذاران با افق زمانی طولانی تر می شود ، ممکن است بخواهید اصول را به تصویر بیاورید. معاملات بلند مدت معمولاً به فضای بیشتری برای کار نیاز دارند ، اما اگر یک دارایی در سطوح گران قیمت تجارت کند ، هیچ نکته ای وجود ندارد که تمام سود شما را از دست بدهد. هرچه بیش از حد ارزشمندتر باشید ، معتقد هستید که یک سرمایه گذاری است ، ضرر متوقف یا توقف توقف شما باید باشد.

با استفاده از توقف های دنباله دار

یک توقف دنباله یک ضرر توقف است که از قیمت بالاتر (یا در صورت موقعیت کوتاه) بالاتر می رود و در صورت بروز معکوس ناگهانی قیمت ، به محافظت از سود شما کمک می کند. اگر مطمئن نیستید که یک روند تا چه حد ممکن است پیش برود ، یک توقف دنباله ای راهی مناسب برای سوار شدن به روند و محافظت از سود باز شما است. موارد زیر سه روش مؤثر برای استفاده از توقف های دنباله دار است:

میانگین های متحرک روشی بسیار آسان برای استفاده برای استفاده از توقف دنباله دار ارائه می دهند. به سادگی یک میانگین متحرک را با طولی پیدا کنید که به دنبال عملکرد قیمت روند اخیر باشد بدون اینکه قیمت آن بارها از آن عبور کند.

اگر به دنبال یک نشانگر خروج فارکس هستید ، ATR (میانگین محدوده واقعی) ممکن است بهترین شاخص برای خروج از تجارت باشد. ATR با نوسانات بالا می رود و به این معنی است که با عملکرد قیمت سازگار است. یک رویکرد این است که 3 برابر مقدار ATR را از بالاترین قیمت به دست آورد. هربار که قیمت آن را بالا می برد ، ضرر توقف خود را به قیمتی برابر با منهای جدید منهای 3 برابر ATR منتقل می کنید. ATR با تغییر نوسانات تغییر می کند و توقف شما را از سر و صدا دور نگه می دارد ، در حالی که هنوز از سود شما محافظت می کند. همچنین می توانید از باند های Keltner استفاده کنید که میانگین متحرک را با یک نشانگر ATR ترکیب می کنند.

در آخر ، می توانید برای تعریف یک توقف دنباله دار از ارتفاعات نوسان و پایین نوسان استفاده کنید. قیمت ها به ندرت در یک خط مستقیم حرکت می کنند ، بلکه روندهایی را تشکیل می دهند که شامل یک سری از اوج های جزئی و پایین ترین سطح جزئی است. اینها اوج و کمترین سرعت است که یک روند را تعریف می کند. یک صعود توسط یک سری از ارتفاعات بالاتر و پایین تر شکل می گیرد و روند نزولی توسط یک سری از ارتفاعات پایین و پایین تر تشکیل می شود.

اگر موقعیت طولانی دارید می توانید توقف خود را دقیقاً زیر جدیدترین نوسان جدید نگه دارید و برای یک موقعیت کوتاه ، می توانید آن را دقیقاً بالاتر از جدیدترین نوسان نگه دارید. به این ترتیب ، هنگامی که روند شروع به تجزیه می کند ، شما به طور خودکار از تجارت خارج خواهید شد.

نتیجه

همانطور که مشاهده می کنید ، هیچ استراتژی خروجی تنها در تجارت وجود ندارد و هر برنامه معاملاتی که استفاده می کنید ممکن است به یک استراتژی خروج متفاوت نیاز داشته باشد. استراتژی های معاملاتی همه متفاوت هستند و بنابراین منطقی است که آنها ممکن است به استراتژی های مختلف خروج نیاز داشته باشند. بسیار توصیه می شود که قبل از اجرای آنها در یک حساب زنده ، از یک حساب تظاهرات برای تمرین هرگونه استراتژی معاملاتی در یک محیط بدون ریسک استفاده کنید.