بهترین 5 شاخص فنی برای شناسایی بازارهای محدود دامنه

یک بازار محدوده محدود یا جانبی زمانی اتفاق می افتد که قیمت های سرمایه گذاری برای مدت زمان طولانی در یک محدوده باریک باقی بماند.

آنها اوج جدیدی نمی سازند یا بالاتر از اوج قبلی قرار نمی گیرند. اگر آنها این کار را می کردند ، این نشانگر شروع بازار گاو نر است.

آنها زیر سطح قبلی پشتیبانی نمی روند و پایین تر از آن ایجاد نمی کنند. اگر این کار را کردند ، این بدان معنی است که آنها اشتباه کردند. بازار خرس به عنوان افت 20 ٪ یا بیشتر تعریف می شود.

اما چگونه می توانیم در چنین بازارهای محدوده ای شناسایی و تجارت کنیم؟بنابراین ، در وبلاگ امروز ، ما در مورد 6 شاخص فنی برای استفاده در بازارهای محدود دامنه بحث خواهیم کرد.

معاملات محدوده محدوده چیست؟

تجارت محدوده یک روش معاملاتی است که هدف آن تشخیص و سود از معاملات اوراق بهادار در کانال های قیمت مانند سهام است.

یک معامله گر می تواند امنیت را در پشتیبانی از روند پایین تر (پایین کانال) خریداری کند و پس از شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت مهم و اتصال آنها با خطوط افقی (بالای کانال) ، آن را در مقاومت در برابر روند بالایی بفروشد.

هنگامی که اوراق بهادار برای مدتی بین قیمت های بالا و پایین معامله می شود ، این به عنوان یک محدوده معاملاتی شناخته می شود. مقاومت در برابر قیمت معمولاً در بالای محدوده معاملات امنیتی یافت می شود ، در حالی که پشتیبانی از قیمت معمولاً در پایین یافت می شود.

معامله گران با خرید و فروش در خطوط پشتیبانی و مقاومت تا زمانی که امنیت از کانال قیمت خارج نشود ، از معاملات محدوده دامنه سود می برند.

مفهوم این است که قیمت بیشتر از این که از طریق آنها عبور کند ، از این سطوح باز می گردد ، و نسبت ریسک به پاداش را به نفع آنها قرار می دهد ، هرچند که یک شکست یا شکست بالقوه همیشه باید در ذهن داشته باشد.

اکنون اجازه دهید در مورد شاخص های فنی که به ما در شناسایی بازارهای محدوده کمک می کند ، بحث کنیم-

5 شاخص فنی برای استفاده در بازارهای محدود دامنه

در زیر 5 شاخص فنی وجود دارد که می توانید برای شناسایی بازارهای محدوده محدود استفاده کنید:

1. دامنه واقعی متوسط

دامنه متوسط واقعی (ATR) اندازه گیری نوسانات است که به فعالیت قیمت یک امنیت در یک دوره مشخص نگاه می کند.

اولین قدم ، کم کردن زیاد از پایین یک نوار قیمت واحد و مقایسه نتیجه با محدوده قیمت قبلی است. محاسبه نهایی مبتنی بر میانگین متحرک صاف از این مقادیر (محدوده واقعی) در طول دوره های N است که تنظیم زمان ترجیح تکنسین است. متداول ترین تنظیم ATR 14 روز (یا چرخه) است.

این فرمول جهت قیمت را نشان نمی دهد ، اما سهام با مقادیر بالای ATR نسبت به اوراق بهادار با خوانش های کم ATR بی ثبات تر است.

درعوض ، این یک ابزار فنی مکمل است که به بهترین وجه با نشانگرهای پیروی از روند و حرکت به بهترین شکل کار می کند. بسیاری از معامله گران برای ساختن استراتژی های خروج از چند برابر ATR استفاده می کنند.

هنگامی که ADX زیر 25 باشد ، یک بازار محدود است. برعکس ، هنگامی که ارزش ADX از 25 از پایین عبور می کند ، نشان می دهد که بازار وارد مرحله گرایش می شود.

2. گروههای بولینگر

Bollinger Band یک نشانگر قدرتمند است که سیگنال های تجاری زیادی را در اختیار بازرگانان قرار می دهد. بیشتر معامله گران از آن به عنوان یک کانال نوسانات و یک ابزار حرکت استفاده می کنند. علاوه بر این ، معامله گران از باندهای فوقانی و تحتانی به عنوان یک کانال نوسانات استفاده می کنند تا به دنبال نشانه های نوسانات بازار باشند.

معامله گران توجه زیادی به فشارهای باند بولینجر می کنند ، که اتفاق می افتد که هر دو باندهای فوقانی و تحتانی همگرا شوند یا با هم جمع شوند ، غالباً پس از یک دوره روند.

باندهای بولینجر فشار یا انقباض نشان می دهد نوسانات کمی در بازار اساسی است. دوره های نوسانات پایین در بازار به طور کلی با دوره های نوسانات بالا دنبال می شود و فرصتی پرسود را برای معامله گران فراهم می کند تا از تغییر زیر یا پیش بینی شده بهره مند شوند.

گروههای بولینگر در بازارهای محدوده بهترین کار را می کنند. هنگامی که باند ها نازک و متناقض هستند ، نوسانات کم است و قیمت در یک جهت حرکت می کند و این نشان دهنده یک بازار محدود است.

هنگامی که گروهها شروع به گسترش می کنند ، نوسانات افزایش می یابد و قیمت ها روند روند را شروع می کنند.

3. کانال دونچیان

کانال های Donchian همچنین در بازارهای محدوده مانند گروههای بولینگر بسیار خوب کار می کنند.

کانال های Donchian سه خط تولید شده توسط باند های بالا و پایین در اطراف یک باند میانی یا میانه هستند و با استفاده از محاسبات متوسط متحرک تولید می شوند.

گروه فوقانی بیشترین قیمت امنیت را در دوره های N نشان می دهد ، در حالی که گروه پایین نشان دهنده کمترین قیمت امنیت در طول N است. کانال Donchian منطقه بین گروههای فوقانی و تحتانی است.

هنگامی که باند ها نازک و متناقض هستند ، نوسانات کم است و قیمت در یک جهت حرکت می کند و این نشان دهنده یک بازار محدود است.

4. IV Skew

نوسانات SKEW مفهوم معاملات گزینه هایی است که ادعا می کند که گزینه برای همان دارایی اساسی با قیمت های مختلف اعتصاب قرارداد دارد اما همان انقضا دارای نوسانات ضمنی متفاوت (IV) خواهد بود.

SKEW IVS را برای گزینه های موجود در پول ، خارج از پول و AT-MONE مقایسه می کند.

هنگامی که نسبت این شاخص بین 1. 3 تا 0. 80 است ، نشان می دهد که شرکت کنندگان در بازار اشتباه گرفته شده و منتظر تأیید هر دو طرف هستند.

5. INDEX PCR OI

نسبت Put/Call (PCR) یک نشانگر مشتق برجسته است که برای کمک به معامله گران تعیین شده احساسات کلی بازار (خلق و خوی) استفاده می شود. این نسبت با استفاده از حجم معاملات گزینه یا بهره باز برای مدت معینی حاصل می شود.

اگر این نسبت بیشتر از یک باشد ، نشان می دهد که در طول روز تعداد بیشتری از آنها معامله می شوند ، در حالی که کمتر از یک نشان می دهد که تماس های بیشتری معامله شده است.

PCR را می توان برای کل بخش گزینه ها ، از جمله سهام و شاخص های جداگانه تخمین زد.

هر زمان که PCR OI در محدوده 0. 95 تا 1. 05 باشد ، بازار محدوده محدود را نشان می دهد.

خط پایین

در بالا برخی از شاخص ها وجود دارد که به شما در شناسایی یک بازار محدوده محدود یا جانبی کمک می کند. باید توجه داشته باشید که آیا شما در یک محیط گرایش و یا در محیط مختلف تجارت می کنید ، باید از دانستن اینکه می توانید از هر موردی که ممکن است سود ببرید ، راحتی کنید.

امیدواریم این وبلاگ را آموزنده پیدا کرده و از آن در حداکثر پتانسیل خود در دنیای عملی استفاده کنید. همچنین ، با به اشتراک گذاشتن این وبلاگ با خانواده و دوستان خود و کمک به ما در ماموریت خود در گسترش سواد مالی ، برخی از عشق را نشان دهید.

سرمایه گذاری مبارک!

همچنین می توانید از web. stockedge.com ، یک بستر منحصر به فرد که 100 ٪ در تحقیق و تجزیه و تحلیل متمرکز است ، بازدید کنید.