شاخص RSI: چیست، چگونه محاسبه می شود، چگونه آن را در FxPro بخوانید

در این مقاله، همه چیزهایی را که باید در مورد شاخص RSI (شاخص قدرت نسبی) بدانیم، چرا بسیاری از معامله گران از آن استفاده می کنند، نحوه عملکرد آن و چندین عنصر دیگر بحث خواهیم کرد. با این حال، قبل از اینکه نگاه دقیقی به RSI داشته باشیم، باید درک درستی از تحلیل فنی و رابطه آن با شاخص قدرت نسبی داشته باشیم.

اساساً، تحلیل تکنیکال تکنیکی است که برای پیش بینی روندهای آینده بازار و حرکات قیمت از طریق تجزیه و تحلیل اقدامات گذشته بازار از طریق نمودارها و مقایسه آنها با اقدامات فعلی استفاده می شود. این روش بر آنچه در بازار وجود دارد و آنچه می تواند اتفاق بیفتد متمرکز است. تجزیه و تحلیل فنی قیمت ابزارها را در نظر می گیرد و نمودارهای قیمت را تشکیل می دهد و داده های ارزشمندی را به معامله گران ارائه می دهد.

یکی از مهم ترین مزایای تحلیل تکنیکال این است که به تحلیلگران با تجربه اجازه می دهد تا ابزارهای مختلف بازار را به طور همزمان دنبال کنند. این روش دارای سه اصل اصلی است که قبل از پرداختن به اندیکاتور RSI پوشش دادن آنها ضروری است.

روندها حیاتی هستند

معامله گران از تحلیل تکنیکال برای شناسایی الگوهای رفتاری بازار که دارای اهمیت هستند استفاده می کنند. چندین نشانه داده شده می تواند نتایج قابل پیش بینی ایجاد کند و برخی از مدل های شناخته شده به طور مداوم تکرار می شوند.

تکرار

صدها سال است که کارشناسان الگوهای نمودار فارکس را دسته بندی کرده اند. اگر به تکرار این الگوها نگاه کنید، متوجه می شوید که روانشناسی معامله گران تغییر چندانی نکرده است.

قیمت ها می توانند به راحتی تغییر کنند

برای سال های متمادی، کارشناسان تغییرات قیمتی را که در بازار فارکس رخ می دهد، زیر نظر دارند. آنها به این نتیجه رسیدند که بیشتر تغییرات به دلیل تقاضا و عرضه، احساسات بازار و عوامل اقتصادی رخ می دهد. با این حال، تحلیلگران فنی فقط بر روی تغییرات قیمت تمرکز می کنند و نه بر عواملی که بر تغییرات تأثیر می گذارند.

شاخص قدرت نسبی یک شاخص حیاتی است که تحلیلگران برای نتایج بهتر به آن تکیه می کنند. اخیراً معاملات RSI به دلیل فرمول قابل اعتماد و استفاده از واگرایی RSI محبوبیت زیادی به دست آورده است.

شاخص RSI چیست؟

شاخص قدرت نسبی یک شاخص شناخته شده است که توسط J. Welles Wilder ایجاد شده است. او یک تحلیلگر فنی بود و RSI را برای ارزیابی قدرت بازار فارکس توسعه داد. این روش برخی از شباهت ها را با استراتژی های معاملاتی تصادفی به اشتراک می گذارد ، عمدتاً به این دلیل که هر دو شرایط بازار بیش از حد و بیش از حد را مشخص می کنند. آنها همچنین ارقام از صفر تا صد را مقیاس می کنند. در بیشتر موارد ، خوانش های زیر سی شرایط بازار بیش از حد را مشخص می کند و احتمال افزایش قیمت در آینده را نشان می دهد.

برخی از معامله گران تمایل دارند که اعتقاد داشته باشند که جفت ارزهای بیش از حد نشانه ای است که یک روند در حال سقوط می تواند معکوس شود ، به این معنی که می تواند یک فرصت خرید وجود داشته باشد.

قرائت های بالاتر از هفتاد شرایط بیش از حد و احتمال کاهش قیمت ها را نشان می دهد. برخی از بازرگانان فارکس بر این باورند که جفت ارزهای بیش از حد نشان می دهد که این روند می تواند در هر زمان معکوس شود. آنها این را به عنوان یک فرصت فروش تعبیر می کنند.

علاوه بر نشانه های بیش از حد و بیش از حد مورد بحث در بالا ، معامله گران همچنین در شاخص های RSI در جستجوی کراس اوورهای مرکزی هستند. هر حرکتی که در زیر خط مرکزی (پنجاه و بالاتر) رخ می دهد ، نشانگر روند رو به رشد است.

یک متقاطع مرکزی فقط زمانی افزایش می یابد که مقدار شاخص استحکام نسبی از خط 50 می رود و به سمت خط 70 در مقیاس حرکت می کند. این نشانه ای است که روند بازار در حال تقویت است و معامله گران آن را سیگنال صعودی می دانند. با این حال ، آنها فقط این برداشت را تا زمانی که به خط 70 برسد ، دارند.

هر حرکتی زیر خط مرکزی (پنجاه یا زیر) نشان می دهد که یک روند در حال کاهش است. سقوط یا کاهش کراس اوورهای مرکزی اغلب وقتی مقادیر RSI از زیر خط در وسط عبور می کنند و به سمت سی حرکت می کنند ، اتفاق می افتد. این نشان می دهد که روند بازار ضعیف تر می شود. معامله گران از این به عنوان یک سیگنال نزولی یاد می کنند. این تا زمانی که شاخص قدرت نسبی بازگردد یا بالاتر از سی باشد.

محاسبه RSI

برای محاسبه RSI باید تخصص فنی زیادی داشته باشید. اگر می خواهید درک کنید که چگونه تحلیلگران و بازرگانان با تجربه این محاسبات را انجام می دهند ، پیشنهاد می کنیم "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی" را بخوانید ، که در دنیای فارکس و سایر اشکال تجارت نیز بسیار محبوب است. در حالی که یک پیچیدگی نسبتاً نسبتاً در این محاسبات وجود دارد ، یک فرمول نسبتاً ساده این شاخص را تجزیه می کند تا چیزها کمی قابل درک تر شود.

RSI = 100 [100 / (1 + (میانگین تغییر قیمت رو به بالا / میانگین تغییر قیمت نزولی)]

طبق سنت ، RSI ترجیح می دهد شرایط بیش از حد را در هنگام بیش از هفتاد و شرایط فراوان در زیر سی سالگی قرار دهد. با این حال ، این سطح قابل تنظیم است تا متناسب با حرکات قیمت امنیتی خاص که یک معامله گر نظارت می کند ، تنظیم شود.

به عنوان مثال ، اگر شاخص قدرت نسبی امنیت اغلب به زیر سی و بیش از هفتاد سالگی برخورد کند و نتواند تغییرات روند قیمت را پیش بینی کند ، یک معامله گر احتمالاً با پایین آمدن انتهای پایین به بیست و انتهای بالا به هشت ، اصلاحات را تنظیم می کند تا قابل اطمینان تر باشد. سیگنال ها

معامله گران باید به خاطر داشته باشند که هر زمان که دوره های روندهای قوی وجود داشته باشد ، قیمت یک امنیت می تواند برای مدت طولانی ادامه یابد. همین مورد در مورد حرکات پایین آمدن قیمت که ممکن است بعد از نشانه های RSI با ارزش بازار رخ دهد ، ممکن است رخ دهد.

نحوه استفاده از نشانگر RSI

همانطور که قبلاً بحث کردیم ، شاخص های RSI می توانند به بهبود قضاوت شما در مورد اینکه آیا قیمت های ایده آل دریافت می کنید ، کمک کند. با این حال ، همه چیز را آشکار نمی کند. مطمئناً ، این روش نشانه هایی را در مورد اینکه آیا دارایی که خریداری می کنید بیش از حد یا بیش از حد است ، به شما ارائه می دهد ، اما به این معنی نیست که قیمت ها بلافاصله کاهش می یابد. در بعضی موارد ، آنها به هیچ وجه کاهش یا افزایش نمی یابد.

از اطلاعاتی که این شاخص ها به عنوان ضمانت ارائه می دهند استفاده نکنید. درعوض ، از آنها به عنوان یک عصا برای شناسایی معکوس های روند احتمالی استفاده کنید. آنها را با اطلاعات و علائم مختلف دیگری که در طول تحقیق خود جمع می کنید ترکیب کنید. با هر معامله گر باتجربه که ارزش نمک آنها را دارد صحبت کنید و آنها به شما خواهند گفت که تجارت با یک شاخص انتخاب عاقلانه ای نیست. برای دیدن تصویر بزرگتر ، باید مهارت های خود را در اطراف سیگنال ها و داده های دیگر توسعه دهید.

به نظر می رسد RSI یکی از ابزارهایی است که می تواند در بازار گسترده فارکس حاشیه ای را برای شما فراهم کند. شما می توانید از چندین روش از این ابزارها به نفع خود استفاده کنید و می توانید این شاخص ها را در استراتژی تجارت فارکس خود پیاده سازی کنید. با این حال ، شما فقط باید آنها را در هنگام درک واضح تر از اینکه آیا شما یک نقطه فروش مطلوب یا خرید را دریافت می کنید ، درج کنید. این یک روش عالی برای فهمیدن اینکه آیا در یک زمان مناسب بیرون می روید یا خیر.

با استفاده از RSI در فارکس

بگذارید در مورد برخی از نکات مفید برای استفاده از RSI در معاملات فارکس بحث کنیم تا تجربه تجارت شما موفق تر شود.

ورود

قبل از ورود به تجارت RSI ، باید سیگنالی را که نشانگر شما نشان می دهد مشاهده کنید. این می تواند بیش از حد ، بیش از حد ، یا حتی یک الگوی واگرایی باشد. اگر قصد دارید در هر یک از این الگوهای وارد بازار شوید ، بهتر است به محض اینکه عمل قیمت آستانه مربوط به شاخص را ترک کنید ، جفت ارز را بفروشید یا خریداری کنید.

در صورتی که قصد دارید واگرایی را با این شاخص تجارت کنید ، ایده خوبی است که پس از ادامه عمل قیمت ، چند شمع در جهت معاملات مورد نظر خود وارد تجارت شوید.

موفقیت RSI

طبق قوانین اساسی شاخص قدرت نسبی ، شما باید تجارت خود را نگه دارید و صبر کنید تا شاخص RSI خود سیگنال مخالف را به شما بدهد. یک بار دیگر ، این می تواند سیگنال های نزولی ، صعودی ، فراوان یا بیش از حد باشد. با این حال ، هنگامی که شما به طور عملی به چیزهایی نگاه می کنید ، سودهای کامل یا جزئی خود را زودتر با استفاده از ضرر متوقف کننده یا استفاده از قوانین مبتنی بر عمل به قیمت ، معقول تر می کند.

از دست دادن

همانطور که در ابتدا بحث کردیم ، شاخص های RSI همیشه سیگنال های دقیقی را ارائه نمی دهند ، به خصوص وقتی از آنها بدون هیچ گونه داده یا ابزار دیگری استفاده می کنید. معامله گران باتجربه ادعا می کنند که استفاده از ضرر توقف با سایر اطلاعات می تواند از معاملات شما محافظت کند.

مکان ایده آل برای یک ترتیب متوقف کردن از بین رفتن پیش از نوسانات اخیر است. این نوسانات می تواند از بالا یا پایین و احتمالاً باشد که در طی وارونگی شکل می گیرد.

روشهای دیگری برای استفاده از RSI در فارکس وجود دارد ، اما روشهای مفصل در این مقاله همان چیزی است که بیشتر معامله گران به دلیل میزان موفقیت آنها از آن استفاده می کنند.