سود سود

یکی از مهمترین معیارهای سرمایه گذاری ، نرخ بازده است. اگر در سهام سرمایه گذاری کنید ، بازده مورد انتظار چیست؟بازده درآمد یکی از معیارهای بازده مورد انتظار سهام است. این به شما می گوید که این شرکت چقدر انتظار دارد برای هر روپیه سهام شما در اختیار شما باشد. اگر یک شرکت بازده سود 10 ٪ داشته باشد ، این بدان معنی است که این شرکت انتظار دارد برای هر 100 روپیه به ارزش سهام متعلق به 10 روپیه درآمد داشته باشد.

بازده درآمد نیز معکوس نسبت سود (PE) است. شما می توانید مانند نسبت قیمت درآمد به آن فکر کنید. عملکرد درآمد و نسبت PE شامل همان اطلاعات است.

از بازده درآمد می توان برای مقایسه سهام مختلف یا مقایسه سهام با سپرده ثابت استفاده کرد. هنگام مقایسه بین سهام ، ما شرکت را با درآمد بالاتر ترجیح می دهیم ، با فرض اینکه شرکت ها در غیر این صورت یکسان هستند. ما همچنین می توانیم عملکرد درآمد را با نرخ بازده سپرده ثابت مقایسه کنیم.

با فرض عدم سود سرمایه ، برای خرید سهام با بازده سود پایین تر از بازده سپرده ثابت معنی ندارد. این امر به این دلیل است که سهام خطرناک است و می تواند پول خود را از دست بدهد. سپرده ثابت به شما بازده تضمینی می دهد. اگر سهام نسبت به سپرده ثابت عملکرد درآمد بالاتری داشته باشد ، می توانید تعیین کنید که آیا بازده اضافی ارزش آن را دارد.

عملکرد درآمد از مشکلات مشابه نسبت به درآمد آن رنج می برد. اگر یک شرکت دارای درآمد بالایی باشد ، می تواند به این دلیل باشد که چشم انداز آینده آن ضعیف است و انتظار می رود درآمد آن به میزان قابل توجهی کاهش یابد. درآمد نیز می تواند در کوتاه مدت دستکاری شود و سرمایه گذاران باید هنگام تجزیه و تحلیل درآمد یک شرکت از این امر آگاه باشند.

فرمول عملکرد درآمد

بازده درآمد سود هر سهم است که براساس قیمت بازار در هر سهم تقسیم می شود. این همچنین معکوس نسبت PE است. قیمت بازار هر سهم به سادگی قیمت سهام است. درآمد هر سهم از جدیدترین صورت درآمد حاصل می شود. ما 100 ٪ ضرب می کنیم و از نظر درصد گزارش می دهیم.

بازده سود = 100 ٪ * (سود هر سهم / قیمت بازار در هر سهم). عملکرد درآمد = 100 ٪ * (نسبت 1 / PE).

محاسبه عملکرد درآمد ، یک مثال

فرض کنید قیمت سهام فعلی Baja Auto 3،135 روپیه است. و جدیدترین درآمد آنها برای هر سهم 134 روپیه است. استفاده از فرمول ما عملکرد درآمد 4. 27 ٪ را به ما می دهد.

بازده درآمد خودرو Bajaj = 100 ٪ * (134 روپیه / 3،135 روپیه) = 4. 27 ٪

مقایسه عملکرد درآمد با شاخص های دیگر

چگونه عملکرد درآمد با شاخص های دیگر مانند عملکرد سود سهام یا عملکرد سپرده ثابت مقایسه می شود؟بازده در سپرده ثابت به سادگی بازده از داشتن سپرده ثابت است. این یک نرخ بازده ایمن و تضمین شده است. اگر در سهام سرمایه گذاری می کنید ، که خطرناک هستند ، باید انتظار داشته باشید که بالاتر از این نرخ کسب کنید. اکنون ممکن است بازده درآمد برای تعیین نرخ بازده مورد انتظار سهام کافی نباشد. اگر انتظار می رود درآمد سهام به میزان قابل توجهی رشد کند ، می تواند عملکرد درآمد کم به نظر برسد. همچنین در صورت پیش بینی سود بزرگ از داشتن سهام ، می تواند کم به نظر برسد. در صورتی که یک شرکت از دست دادن باشد ، گاهی اوقات عملکرد سود نمی تواند فایده ای داشته باشد.

سود سهام درصد بازده سرمایه گذاری شما از سود سهام است. هنگامی که یک شرکت سود می برد ، بخشی از آن را به عنوان سود سهام به سرمایه گذاران می پردازد. بقیه به عنوان درآمد حفظ شده ، احتمالاً برای سرمایه گذاری در آینده برگزار می شود. به عنوان یک سهامدار ، سود سهام واقعی را در حساب خود دریافت می کنید. شما بازده درآمد را دریافت نمی کنید. سود سهام همیشه با عملکرد درآمد قابل مقایسه نیست. یک شرکت در حال رشد سریع ممکن است تصمیم به پرداخت سود سهام و سرمایه گذاری مجدد تمام درآمد خود در رشد آینده بگیرد. یک شرکت بالغ ممکن است بخش بیشتری از درآمد خود را به عنوان سود سهام بپردازد. یک شرکت نسبت به بازده سود خود کنترل بیشتری بر سود سهام خود دارد ، زیرا انتخاب می کند که چقدر برای پرداخت سود سهام پرداخت می کند.

سؤالات متداول در مورد عملکرد درآمد

1. فرمول مورد استفاده برای محاسبه عملکرد درآمد چیست؟

بازده درآمد با تقسیم سود هر سهم بر اساس قیمت بازار در هر سهم محاسبه می شود. این همچنین معکوس نسبت PE است.

قیمت بازار هر سهم به سادگی قیمت سهام است. درآمد هر سهم از جدیدترین صورت درآمد حاصل می شود.

ما 100 ٪ ضرب می کنیم و از نظر درصد گزارش می دهیم.

بازده سود = 100 ٪ * (سود هر سهم/قیمت بازار در هر سهم).

عملکرد درآمد = 100 ٪ * (نسبت 1 / PE).

2. چرا درآمد سود مهم است؟

بازده درآمد مهم است زیرا می توان از آن برای مقایسه سهام مختلف یا مقایسه سهام با سپرده ثابت استفاده کرد.

در هنگام مقایسه سهام ، اگر شرکت ها یکسان باشند ، می توان شرکت را با عملکرد بالاتر درآمد انتخاب کرد.

همچنین می توان عملکرد درآمد سهام را با نرخ بازده سپرده ثابت مقایسه کرد.

اگر سهام نسبت به سپرده ثابت عملکرد درآمد بالاتری داشته باشد ، می توانید تعیین کنید که آیا بازده اضافی ارزش آن را دارد.

با این حال ، اگر هیچ سود سرمایه ای را فرض نکنید ، خرید سهام با سود پایین تر از بازده از سپرده ثابت منطقی نیست.

این امر به این دلیل است که سهام خطرناک است و می تواند پول خود را از دست بدهد. سپرده ثابت به شما بازده تضمینی می دهد.

3. عملکرد سود خوب چیست؟

هر چیزی که 10 امتیاز پایه بالاتر از عملکرد اوراق قرضه دولتی 10 ساله باشد ، عملکرد خوبی است.

با این حال ، عملکرد درآمد بالا لزوماً حاکی از سرمایه گذاری خوب نیست.

این که آیا سهام یک سرمایه گذاری خوب است یا خیر ، به سایر نقاط قوت اساسی شرکت و پتانسیل رشد آینده بستگی دارد.

بنابراین ، برای یافتن سهام مشترک نسبتاً با ارزش ، باید به عنوان یک چک اولیه تصور شود.

درباره مدیر سهام

از سال 1996 ، EquityMaster منبع عقاید صادقانه و معتبر در مورد سرمایه گذاری در هند بوده است. با تحقیقات محکم و تجزیه و تحلیل عمیق ، Equitymaster به سمت ساخت خوانندگان خود اختصاص داده شده است- هر روز باهوش تر ، با اعتماد به نفس و ثروتمندتر. در اینجا به همین دلیل صدها هزار خواننده در بیش از 70 کشور گسترش یافته است که به شرکت حقوقی اعتماد دارند.

محصولات حق بیمه

• گنج پنهان
• سهام برای همیشه
• سرمایه گذاری
• میلیونرهای ریز
• درآمد دوتایی
• هشدار ارزش midcap
• سود نمایی
• میلیونر تنبل
• فاز یک هشدار
• سهام
• گزارش سود سریع
• سود موج آلفا
• جلسه توجیهی خصوصی

لینک های سریع

• اعتماد به نفس
• راه دور است
• متداول متداول
• چگونه کار می کنیم
• نماهای مربوط به بایگانی اخبار
• به روزرسانی بازار سهام امروز
• تحقیق در مورد سهام
• سهام برای تماشای امروز
• گزارش های بخش
• نمایشگر سهام هند
• IPO های آینده
• IPO های فعلی
• دارای ردیاب نمونه کارها
• فیلم های
• سیار
• پشتیبانی مشتری

مباحث محبوب

• سهام پنی Multibagger
• مبانی سرمایه گذاری ارزش
• بنیامین گراهام
• نحوه سرمایه گذاری در طلا
• نحوه سرمایه گذاری در نقره
• بهترین سهام برای خرید امروز
• بهترین سهام کلاه کوچک برای خرید
• بهترین سهام Bluechip برای خرید
• راهنمای سهام پنی
• نحوه سرمایه گذاری در بازار سهم
• وارن بافت - سرمایه گذار ارزش
• بهترین سهام Multibagger را انتخاب کنید

موضوعات داغ روز

• سهام وسایل نقلیه الکتریکی هند
• سهام دفاعی در هند
• سهام انرژی تجدید پذیر در هند
• سهام نیمه هادی در هند
• 4 سهام برتر اتانول
• سهام هواپیماهای بدون سرنشین هندی
• سهام هندی چندگانه
• بهترین سهام 5G در هند
• بهترین سهام FinTech هندی
• سهام ترکیب مداوم
• سهام برتر رشد سود سهام هند

خبرنامه های رایگان

• شکارچی سود
• حقیقت صادقانه

مدیر ارشد پشتیبانی می کند

کپی رایت © EquityMaster Agora Research Private Limited.

+91-9136015013

Equitymaster Agora Research Private Limited (تحلیلگر تحقیق) 103 ، Regent Chambers ، رستوران بالاتر از وضعیت ، Nariman Point ، Mumbai - 400 021. هند. تلفن: +91-22-61434055. نمابر: +91-22-22028550. ایمیل: [email protected]. وب سایت: www.equitymaster.com. CIN: U749999MH2007PTC175407

کلیه حقوق محفوظ است. هرگونه عمل کپی ، تولید مثل یا توزیع این خبرنامه ، چه به طور کامل و چه جزئی ، برای هر منظور بدون اجازه کارمند به شدت ممنوع است و به نظر می رسد که نقض حق چاپ است.

سلب مسئولیت حقوقی: Equitymaster Agora Research Private Limited (تحلیلگر تحقیق) دارای شماره ثبت نام INH000000537 (از این پس به عنوان "EquityMaster" نامیده می شود) یک شرکت تحقیقاتی مستقل سهام است. EquityMaster یک مشاور سرمایه گذاری نیست. اطلاعات در اینجا فقط باید به عنوان یک منبع در نظر گرفته شود و باید در معرض خطر خود قرار گیرد. این پیشنهادی برای فروش یا درخواست برای خرید هرگونه اوراق بهادار نیست و امور امور در قبال ضرر و زیان متحمل شده یا سرمایه گذاری (های) گرفته شده یا تصمیمات گرفته شده/یا بر اساس اطلاعات ارائه شده در اینجا گرفته نشده است. اطلاعات موجود در اینجا مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه شخصی را تشکیل نمی دهد و یا اهداف سرمایه گذاری خاص ، موقعیت های مالی یا نیازهای مشترکین را در نظر می گیرد. قبل از انجام هرگونه توصیه ، مشترکین باید در نظر بگیرند که آیا برای شرایط خاص آنها مناسب است و در صورت لزوم به دنبال یک مشاوره حرفه ای مستقل است. این امر برای دسترسی یا استفاده توسط هر کسی در یک کشور ، به ویژه ایالات متحده ، کانادا یا کشورهای اتحادیه اروپا انجام نمی شود ، جایی که چنین استفاده یا دسترسی غیرقانونی است یا ممکن است مدیر سهامدار یا شرکت های وابسته آن را برای هرگونه ثبت نام یا مجوز مورد توجه قرار دهد. کلیه محتوا و اطلاعات بر اساس "همانطور که" توسط EquityMaster ارائه می شود. اعتقاد بر این است که اطلاعات در اینجا قابل اعتماد است ، اما Equitymaster کامل بودن یا صحت آن را تضمین نمی کند و صریحاً تمام ضمانت ها و شرایط هر نوع ، چه صریح و چه ضمنی را رد می کند. EquityMaster ممکن است سهام را در شرکت/IES که در اینجا مورد بحث قرار گرفته است ، داشته باشد. به عنوان شرط دسترسی به محتوای و وب سایت EquityMaster ، شما با شرایط و ضوابط استفاده ما موافقت می کنید ، در اینجا موجود است. داده های عملکردی که نقل شده نشان دهنده عملکرد گذشته است و نتایج آینده را تضمین نمی کند.

آیین نامه SEBI (تحلیلگران تحقیق) 2014 ، شماره ثبت نام INH000000537.